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利率和外汇

外汇代理          2019-04-28 17:08:42

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利率是许多外汇交易商密切关注的关键基本面之一。外汇市场尤其受到全球最大中央银行利率变化的影响。中央银行在设定利率时所做的任何改变都是对其他经济指标的间接反应,因此利率变化可能会对市场产生重大影响。通常是意外的利率变化导致市场对最大波动做出反应,而这种波动可能会增加风险,也让交易者有机会获得可观的回报。

介绍利率

监管中央银行的利率是交易外汇市场的人必须的。较高的利率允许持有特定货币配对的投资者获得更高的投资回报。这当然涉及风险,汇率总是有可能对投资者产生波动,抵消了较高利率所产生的任何回报。这可以使用利率较低的货币购买具有高利率的货币,这是一个冒险的主张。这并不是说普通交易者应该忽略利率,而是应该谨慎行事。

中央银行如何设定利率

利率由负责控制国家货币政策的中央银行委员会或董事会制定。利率是中央银行可用的最有力的货币政策之一,中央银行提高利率以抑制通货膨胀和减缓增长,同时降低利率以鼓励支出,从而为经济注入资金。

在做出利率决策时,央行会注意到各种不同的因素:

  • 通货膨胀:通常由CPI或RPI衡量。
  • 消费支出。
  • 失业率。
  • 消费者信心。
  • 和其他基本数据。

值得注意的是,中央银行的任务略有不同。这意味着不同的中央银行对可用的各种数据点赋予了不同的重要性。

预测利率

由于考虑到的大多数指标是公开的,因此交易者通常可以预测中央银行的行动。一般来说,随着经济状况的改善,中央银行将倾向于维持利率不变或加息以抑制通胀。相反,如果经济开始恶化,将降低利率,以鼓励消费者和企业借款并最终增加支出。

通过关注预测,还可以了解央行将采取的措施。经纪公司和其他金融机构经常发布预测,预测银行将在下次会议上做些什么。这些公司发布预测,帮助客户了解相关央行将采取的措施,让客户采取适当的行动。这些预测往往非常准确,尽管中央银行有时会让分析师感到意外。

未预测的费率变化

无论你如何准备好自己,有时甚至最好的研究都无法预测中央银行采取的行动。正是在这些情况下,市场将以最大的波动性作出反应。这使得交易者知道在意外发生时采取什么行动非常重要。

当出现意外情况时,理想情况下应该制定应急计划。如果中央银行决定突然意外地加息,那么货币会升值还是贬值?规划所有可能的结果应该有助于您处理中央银行采取意外行动的情况。

在新闻发布期间,重要的是:

  • 快速行动:当意外发生时,市场往往会以极快的速度迅速做出反应,随着交易员急于成为第一个对突发新闻做出反应的人,会有大量交易。如果交易者做出适当的反应,那么第一个做出反应的人可能会非常有利可图。
  • 要注意趋势逆转:虽然意外的消息可能最初使市场向特定方向飞行,但市场总是有可能反思数据并决定反应是不合理的。

结论性思考

中央银行设定的利率有动力转移金融市场,外汇交易者应确保其保持在利率预测之上并采取适当行动。计划不可预见的事件也很重要,如果中央银行意外降低或加息,您可以制定行动计划。

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